Do czego służy ta sekcja?
Moduł Wyciągi bankowe to dedykowany i bezpieczny kanał służący do przesyłania nam wyciągów z Twoich firmowych kont bankowych. Jest to jeden z najważniejszych obowiązków w naszej współpracy, ponieważ na podstawie tych dokumentów oficjalnie rozliczamy Twoje płatności, księgujemy operacje bankowe i aktualizujemy statusy faktur w module PŁATNOŚCI.
Regularne dostarczanie wyciągów jest kluczowe dla utrzymania aktualnej i rzetelnej księgowości.
Jak dodać wyciąg bankowy (krok po kroku)?
Proces dodawania pliku jest bardzo prosty i szybki.
- W menu bocznym przejdź do RAPORTY KASOWO / BANKOWE -> Wyciągi bankowe.
- W lewym górnym rogu ekranu kliknij niebieski przycisk + Dodaj plik.
- Otworzy się okno Twojego komputera. Odszukaj i wybierz plik z wyciągiem bankowym, który wcześniej pobrałeś/aś ze swojego systemu bankowości online.
- Po zatwierdzeniu, plik zostanie załadowany do panelu i pojawi się na liście.
Zrozumieć listę wyciągów – co oznaczają statusy?
Po dodaniu pliku, pojawi się on na liście. Każdy wiersz zawiera informacje o nazwie pliku i dacie jego dodania. Po lewej stronie widoczne są ikony statusu, które informują o etapie przetwarzania dokumentu:
- Ikona zegara (oczekuje na przetworzenie): Oznacza, że plik został poprawnie wgrany i czeka na pobranie oraz zaksięgowanie przez nasze biuro. Na tym etapie, po prawej stronie wiersza, widoczna jest jeszcze opcja „Usuń”, która pozwala skasować błędnie wgrany plik.
- Ikona „ptaszka” (przetworzono): Oznacza, że pobraliśmy już wyciąg i został on przez nas zaksięgowany. Po pojawieniu się tego statusu, opcja „Usuń” znika.
Podgląd i pobieranie wyciągu
Jeśli chcesz sprawdzić zawartość wgranego pliku lub go pobrać, po prostu kliknij na wybrany wiersz na liście.
- Co zobaczysz: Otworzy się widok szczegółowy z podglądem Twojego wyciągu bankowego.
- Dostępne opcje: Możesz tu powiększać i obracać dokument, a także pobrać go ponownie na swój dysk za pomocą przycisku „Pobierz plik”.
Wskazówka: Staraj się przesyłać nam wyciągi bankowe regularnie, najlepiej na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco aktualizować stan Twoich rozliczeń w panelu, a Ty będziesz mieć zawsze aktualny i wiarygodny obraz swoich finansów.