Do czego służy ta sekcja?
Schematy eksportów do banków to zaawansowana funkcja przeznaczona do automatyzacji i masowego realizowania płatności. Jeśli Twoja firma co miesiąc wykonuje wiele przelewów do różnych dostawców lub pracowników, ten moduł pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu i zminimalizować ryzyko pomyłek.
Zamiast ręcznie wprowadzać każdy przelew w systemie bankowym, możesz tutaj przygotować jeden, zbiorczy plik z płatnościami, który następnie wgrasz do swojego banku, aby zrealizować wszystkie transakcje za jednym razem.
Jak to działa w praktyce?
Proces korzystania z tej funkcji zazwyczaj składa się z dwóch etapów: jednorazowej konfiguracji oraz bieżącego generowania plików.
Etap 1: Konfiguracja Schematu (jednorazowo) W tej sekcji definiujesz „szablon” lub „schemat” eksportu, który jest dopasowany do Twojego banku.
- W menu bocznym przejdź do RAPORTY KASOWO / BANKOWE -> Schematy eksportów do banków.
- Najprawdopodobniej znajdziesz tu opcję „+ Nowy schemat” (lub podobną).
- W formularzu konfiguracji będziesz musiał/a określić:
- Nazwę schematu: Twoja własna nazwa, np. „Przelewy do dostawców PKO BP”.
- Bank: Wybierz z listy swój bank.
- Format pliku: Wybierz format pliku akceptowany przez Twój bank (np. Elixir, SEPA).
- Po zapisaniu, schemat będzie gotowy do użycia.
Etap 2: Generowanie pliku z płatnościami (na bieżąco) Gdy schemat jest już skonfigurowany, możesz go używać do generowania paczek przelewów.
- Przejdź do modułu PŁATNOŚCI.
- Na liście swoich zobowiązań (faktur do zapłacenia) zaznacz pola wyboru przy wszystkich przelewach, które chcesz wykonać w jednej paczce.
- Nad listą powinna pojawić się opcja „Eksportuj” lub „Wykonaj płatność”.
- Po jej kliknięciu, wybierz wcześniej zdefiniowany przez siebie schemat eksportu.
- System wygeneruje i pobierze na Twój komputer jeden plik (np. w formacie .txt lub .xml).
- Ostatnim krokiem jest zalogowanie się do swojej bankowości elektronicznej i zaimportowanie tego jednego pliku w sekcji importu przelewów. Bank automatycznie wczyta wszystkie dane i przygotuje przelewy do autoryzacji.
Jakie są korzyści?
- Oszczędność czasu: Zamiast przepisywać dziesiątki przelewów, wgrywasz tylko jeden plik.
- Mniej błędów: Eliminujesz ryzyko pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu numerów kont czy kwot.
- Lepsza kontrola: Masz pełen wgląd w to, które płatności zostały włączone do paczki przelewów.
Wskazówka: Konfiguracja pierwszego schematu eksportu może wymagać znajomości specyficznych ustawień Twojego banku. Jeśli napotkasz trudności, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci prawidłowo ustawić tę niezwykle użyteczną funkcję.