Do czego służy ta sekcja?
Moduł Rozliczenia to Twoje interaktywne narzędzie do zarządzania i śledzenia statusu płatności dla wszystkich faktur – zarówno tych, które wystawiasz (należności), jak i tych, które otrzymujesz (zobowiązania). W przeciwieństwie do modułu „Płatności”, który ma głównie charakter informacyjny, ta sekcja pozwala Ci na aktywne oznaczanie dokumentów jako rozliczone.
Jest to funkcja, która pomaga Ci utrzymać porządek w Twoich finansach i na bieżąco monitorować, które transakcje zostały już sfinalizowane.
Jakie informacje i funkcje tu znajdę?
Po wejściu do modułu najprawdopodobniej zobaczysz listę wszystkich dokumentów (faktur sprzedaży i zakupu), które oczekują na rozliczenie lub zostały już rozliczone.
- Główna funkcja: Możliwość ręcznego oznaczenia dokumentu jako opłaconego. Po dokonaniu płatności za fakturę kosztową lub po otrzymaniu zapłaty od klienta, możesz odnaleźć odpowiedni dokument na liście i użyć opcji „Rozlicz” lub „Oznacz jako rozliczony”.
- Widok: Tabela będzie prezentować kluczowe dane, takie jak numer dokumentu, kontrahent, termin płatności oraz kwotę do zapłaty. Po oznaczeniu dokumentu jako rozliczonego, jego status wizualnie się zmieni (np. zmieni kolor lub pojawi się przy nim ikona potwierdzenia).
Ważna Informacja: Status informacyjny vs. księgowy
Należy pamiętać o kluczowej różnicy:
- Twoje oznaczenie w module „Rozliczenia” ma charakter informacyjny – dla Twojej własnej wiedzy i porządku. Pozwala Ci „odhaczyć” zrealizowane płatności i utrzymać aktualną listę otwartych spraw.
- Oficjalne, księgowe rozliczenie dokumentu jest wciąż wykonywane przez nasze biuro, dopiero po otrzymaniu i weryfikacji Twojego wyciągu bankowego.
Status, który widzisz w module „Płatności”, jest tym oficjalnym, księgowym statusem, potwierdzonym przez nas.
Wskazówka: Korzystaj z tej funkcji, aby na bieżąco porządkować swoją listę płatności. Gdy opłacisz fakturę kosztową, od razu oznacz ją w tym module jako rozliczoną – dzięki temu będziesz mieć zawsze aktualny, podręczny obraz swoich otwartych zobowiązań, nie czekając na nasze oficjalne potwierdzenie po zaksięgowaniu wyciągu bankowego.