Do czego służy ta sekcja?
Moduł Raporty kasowe to Twoje centrum do przeglądania i monitorowania wszystkich operacji gotówkowych w firmie. Raport kasowy to oficjalne, chronologiczne zestawienie wszystkich wpłat (dokumenty KP – Kasa Przyjęła) i wypłat (dokumenty KW – Kasa Wypłaciła) dokonanych za pomocą gotówki w określonym czasie (np. w ciągu dnia lub miesiąca).
Dzięki tej sekcji masz pełen wgląd w historię transakcji gotówkowych, co pozwala na bieżąco kontrolować i analizować stan gotówki w kasie firmowej.
Jak działa obieg dokJak dodać nowy raport kasowy?
Raport kasowy jest jak segregator na operacje gotówkowe z danego okresu (np. jednego miesiąca). Zanim zaczniesz dodawać pojedyncze wpłaty i wypłaty, musisz najpierw utworzyć dla nich „nadrzędny” raport.
Po zatwierdzeniu, na liście pojawi się nowy, pusty raport kasowy, do którego możesz teraz dodawać poszczególne operacje.umentów gotówkowych?
W menu bocznym przejdź do RAPORTY KASOWO / BANKOWE -> Raporty kasowe.
Na górze listy kliknij przycisk „+ Nowy raport” (lub podobny).
System poprosi Cię o podanie podstawowych danych raportu, takich jak jego Numer oraz Okres, którego dotyczy (np. „Raport kasowy 01/2025” za styczeń).
Jak dodawać wpisy do raportu (KP i KW)?
Gdy masz już utworzony otwarty raport, możesz dodawać do niego pojedyncze transakcje gotówkowe.
- Kliknij na liście w raport kasowy, do którego chcesz dodać wpis, aby wejść w jego widok szczegółowy.
- Wewnątrz raportu znajdź przyciski, takie jak „+ Dodaj KP” (dla wpłat gotówkowych) oraz „+ Dodaj KW” (dla wypłat gotówkowych).
- Aby dodać wpłatę (KP – Kasa Przyjęła):
- Kliknij „+ Dodaj KP”.
- W formularzu, który się pojawi, uzupełnij: datę operacji, kontrahenta (od kogo przyjąłeś/aś gotówkę), tytuł operacji (np. „Wpłata za fakturę nr X”) oraz kwotę.
- Zatwierdź wpis.
- Aby dodać wypłatę (KW – Kasa Wypłaciła):
- Kliknij „+ Dodaj KW”.
- W formularzu uzupełnij analogiczne dane: datę, kontrahenta (komu wypłaciłeś/aś gotówkę), tytuł (np. „Zakup materiałów biurowych”) oraz kwotę.
- Zatwierdź wpis.
Każda dodana operacja pojawi się na liście transakcji wewnątrz raportu, a jego saldo końcowe będzie aktualizowało się automatycznie.
Wskazówka: Pamiętaj o załączaniu skanów dowodów do każdej operacji. Jeśli płacisz za coś gotówką i otrzymujesz paragon lub fakturę, wgraj jej skan do modułu DOKUMENT ZAKUPU. Następnie, tworząc wpis KW w raporcie kasowym, w jego opisie odnieś się do tego dokumentu (np. „Zakup paliwa – faktura nr XYZ”). Zapewni to pełną spójność i kompletność Twojej dokumentacji.