Do czego służy ta sekcja?
Moduł Bilans otwarcia ma charakter informacyjny i prezentuje „finansowe zdjęcie” Twojej firmy na sam początek nowego okresu rozliczeniowego (najczęściej na 1 stycznia każdego roku). Jest to punkt startowy, od którego rozpoczynamy ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych w danym roku.
Dzięki tej sekcji masz wgląd w oficjalne dane początkowe, które stanowią podstawę dla Twoich ksiąg rachunkowych.
Ważna informacja: Dane w tym module są przygotowywane i wprowadzane do systemu przez nasze biuro rachunkowe na podstawie zamknięcia poprzedniego roku obrotowego. Jest to sekcja przeznaczona do wglądu i weryfikacji – nie możesz samodzielnie edytować tych wartości.
Jak dodać pozycję do bilansu otwarcia (krok po kroku)?
Proces ten polega na dodaniu każdego nierozliczonego dokumentu jako osobnej pozycji.
- W menu bocznym przejdź do RAPORTY KASOWO / BANKOWE -> Bilans otwarcia.
- Najprawdopodobniej zobaczysz listę istniejących zapisów oraz przycisk do dodania nowej pozycji (np. „+ Dodaj” lub podobny). Po jego kliknięciu otworzy się formularz widoczny na zrzucie ekranu.
- Uzupełnij formularz dla każdej niezapłaconej faktury:
- Numer dokumentu: Wpisz numer oryginalnej faktury (np. „FV 123/2024”).
- Kierunek przepływu pieniędzy: To kluczowe pole. Wybierz:
- „Przychód” – jeśli jest to Twoja faktura sprzedaży, za którą klient jeszcze Ci nie zapłacił.
- „Rozchód” – jeśli jest to faktura kosztowa, której Ty jeszcze nie opłaciłeś/aś.
- Kontrahent: Wybierz z listy klienta lub dostawcę, którego dotyczy dokument.
- Data wystawienia i Termin płatności: Wpisz daty z oryginalnej faktury.
- Razem brutto: Podaj kwotę brutto, jaka pozostała do rozliczenia.
- Forma płatności: Wybierz formę płatności z oryginalnego dokumentu.
- Po wypełnieniu danych, użyj przycisków w prawym górnym rogu, aby zapisać (zielony ptaszek) lub ostatecznie zatwierdzić (czerwona kłódka) wpis.
- Powtórz ten proces dla każdej nierozliczonej faktury.
Ważna Informacja: Pamiętaj, aby wprowadzić tutaj każdą niezapłaconą na dzień rozpoczęcia współpracy fakturę (zarówno sprzedażową, jak i kosztową). Jest to jednorazowy proces, który jest niezbędny do zapewnienia pełnej spójności i integralności Twoich danych finansowych w panelu.
Wskazówka: Przed przystąpieniem do pracy, przygotuj sobie listę wszystkich nierozliczonych dokumentów wraz z ich numerami, datami i kwotami. Znacznie usprawni to proces wprowadzania danych i zapewni, że o niczym nie zapomnisz.