Do czego służy ta sekcja?
Moduł Banki to Twoja lista informacyjna, w której możesz przeglądać banki i przypisane do nich numery rachunków bankowych, które są wykorzystywane w Twojej firmie. Pomyśl o tym jak o cyfrowej książce adresowej Twoich finansów.
Ważna informacja: Zarządzanie, czyli dodawanie, edytowanie i usuwanie banków oraz numerów kont, leży po stronie naszego biura rachunkowego. Jako klient masz w tej sekcji wgląd w dane, ale nie możesz ich samodzielnie modyfikować.
Dlaczego tak to działa? Twoje rachunki bankowe są kluczowym elementem w naszym głównym systemie księgowym. Muszą być one skonfigurowane w sposób ścisły i kontrolowany, aby zapewnić pełną poprawność i automatyzację procesów księgowych, takich jak import wyciągów bankowych.
Jakie informacje tu znajdę?
Po wejściu do modułu zobaczysz tabelę z listą wszystkich Twoich firmowych rachunków bankowych, które zostały przez nas wprowadzone do systemu. Tabela zazwyczaj zawiera takie dane jak:
- Akronim: Unikalny kod identyfikacyjny banku w systemie.
- Numer rozliczeniowy: Numer Twojego konta bankowego.
- Nazwa banku.
- Miasto: Lokalizacja oddziału banku.
Jak korzystać z modułu?
- Przycisk „Pobierz listę banków”: Główną interaktywną funkcją w tym module jest przycisk „Pobierz listę banków”. Służy on do odświeżenia listy i zsynchronizowania jej z naszym głównym systemem księgowym. Jeśli poinformujemy Cię, że dodaliśmy Twój nowy rachunek bankowy, możesz użyć tego przycisku, aby natychmiast zobaczyć go na liście.
- Weryfikacja danych: Możesz w każdej chwili wejść do tej sekcji, aby sprawdzić, czy wszystkie Twoje rachunki bankowe są poprawnie wprowadzone do systemu.